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信用債盤(pán)前提示|1Y、3Y AAA收益率上行逾3個(gè)基點(diǎn)，地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20中駿02”漲近17%

2023-01-09 08:51:16 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月9日訊（編輯毛樂(lè)彤）上周五，信用債收益率漲跌不一，1年期、3年期AAA級(jí)中短期票據(jù)上行逾3個(gè)基點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，銀行間及交易所信用債（企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交2084只，總成交金額1828.82億元。其中1421只信用債上漲，95只信用債持平，519只信用債下跌。

中短期票據(jù)收益率較上日漲跌不一，1年期、3年期AAA級(jí)中短期票據(jù)上行逾3個(gè)基點(diǎn)。其中，AAA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率上行3.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.5817%；3年期收益率上行3.21個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.0627%；5年期收益率上行0.09個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.449%。AA+級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行0.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.7996%；3年期收益率下行0.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4212%；5年期收益率下行1.91個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.8523%。AA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行4.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.2096%；3年期收益率上行0.21個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.8812%；5年期收益率上行0.09個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.3223%。

(相關(guān)資料圖)

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日均有所收窄。其中，1年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄2.96個(gè)基點(diǎn)至32.04BP；AA+級(jí)信用利差收窄6.96個(gè)基點(diǎn)至53.83BP；AA級(jí)信用利差收窄10.96個(gè)基點(diǎn)至94.83BP。3年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄1.12個(gè)基點(diǎn)至43.27BP；AA+級(jí)信用利差收窄5.12個(gè)基點(diǎn)至79.12BP；AA級(jí)信用利差收窄4.12個(gè)基點(diǎn)至125.12BP。5年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄1.41個(gè)基點(diǎn)至61.09BP；AA+級(jí)信用利差收窄3.41個(gè)基點(diǎn)至101.42BP；AA級(jí)信用利差收窄1.41個(gè)基點(diǎn)至148.42BP。

地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20中駿02”漲近17%，“21寶龍01”和“20時(shí)代02”漲超12%，“21旭輝01”和“20旭輝02”漲超11%，“21旭輝02”漲超9%，“20世茂02”漲超8%，“21旭輝03”和“20世茂03”漲超7%，“20旭輝03”、“20時(shí)代09”和“20旭輝01”漲超6%；“20龍湖04”跌超4%。

從剩余期限分布來(lái)看，1年期以?xún)?nèi)信用債成交金額居首，共成交776只，總金額為882.83億元。此外，1-3年期共成交874只，總成交金額為628.21億元；3-5年期共成交368只，總成交金額為255.89億元；5年期以上共成交66只，總成交金額為61.89億元。從評(píng)級(jí)分布來(lái)看，AAA級(jí)信用債成交金額居首，共成交652只，總金額為447.04億元。此外，AA+級(jí)信用債共成交261只，總成交金額為140.08億元；AA級(jí)信用債共成交83只，總成交金額為32.58億元；A-1級(jí)信用債共成交13只，總成交金額為10.7億元；AA-級(jí)信用債日內(nèi)無(wú)成交。

1月6日成交活躍券（金額超1億元）中：“20中石油MTN001”、“23濟(jì)南城投PPN001”、“23溧水城建SCP001”、“22泰達(dá)投資SCP011”、“22粵交投SCP005”成交額位列前五，分別為19.03億元、16.23億元、11.36億元、11.12億元、11.09億元。

高收益：40只收益率高于15%的信用債有成交，其中“20遠(yuǎn)資01”、“20世茂02”、“20世茂04”收益率位列前三，分別為124.95%、103.52%、92.59%，三只債分別成交262.03萬(wàn)元、9.2萬(wàn)元、4.8萬(wàn)元。100只收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債有成交，其中“16渤水產(chǎn)”、“21河口01”、“20冀峰01”收益率位列前三，分別為14.75%、14.65%、14.61%，與中債估值的偏離度分別達(dá)9.84bp、544.83bp、789.05bp，三只債分別成交167.44萬(wàn)元、1191.99萬(wàn)元、835.23萬(wàn)元。

漲幅超2%的信用債：其中“20金地MTN003”、“20中駿02”、“20桂建工MTN001”漲幅位居前三，分別漲77.26%、16.92%、16.46%，分別成交2819萬(wàn)元、15.2萬(wàn)元、11375.54萬(wàn)元。

城投債：各期限城投債收益率較上日漲跌不一。其中，AAA級(jí)城投債中，1年期收益率上行2.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.701%；3年期收益率上行1.31個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.0935%；5年期收益率上行0.93個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.447%。AA+級(jí)城投債中，1年期收益率下行0.84個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9172%；3年期收益率上行0.31個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.5627%；5年期收益率下行0.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.807%。AA級(jí)城投債中，1年期收益率下行2.84個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4472%；3年期收益率下行0.69個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.0477%；5年期收益率下行1.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.362%。

美元債：綠地控股集團(tuán)GRNLGR6.7506/25/24上漲13.016pt至59.250；建業(yè)地產(chǎn)CENCHI7.2504/24/23上漲10.684pt至56.950；遠(yuǎn)洋集團(tuán)SINOCE5.9502/04/27上漲8.518pt至70.500；合景泰富KWGPRO7.87509/01/23上漲8.436pt至62.416；中駿集團(tuán)CHINSC7.37504/09/24上漲7.766pt至62.729；新城發(fā)展FTLNHD4.505/02/26上漲7.857pt至80.343

東吳證券認(rèn)為，進(jìn)入2023年，債券收益率在配置需求和資金面寬松的雙重推動(dòng)下下行。就貨幣政策的基調(diào)來(lái)看，目前仍處于寬松周期之中，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的“開(kāi)門(mén)紅”，有必要進(jìn)行寬松的操作，且在12月降準(zhǔn)和9 月存款利率下調(diào)的基礎(chǔ)上，累積了LPR 下調(diào)的能量，預(yù)計(jì)1 月的LPR 下調(diào)可期。

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