【速看料】EIA原油庫存增幅超預期但不及API增幅，美油短線拉升1美元

來源：英為財情


(資料圖片)

周三(10月26日)紐約時段盤中，北京時間22:30，美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月21日當周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增幅超預期，但增加幅度不及API數(shù)據(jù)，精煉油庫存略超預期，而汽油庫存低于預期。EIA數(shù)據(jù)公布后美國原油價格短線拉升1美元。



EIA原油庫存增幅超預期



具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至10月21日當周EIA原油庫存變動實際公布增加258.80萬桶，預期增加102.9桶，前值減少172.5萬桶。

此外，美國截至10月21日當周EIA汽油庫存實際公布減少147.80萬桶，預期減少80.5萬桶；前值減少11.4萬桶；美國截至10月21日當周EIA精煉油庫存實際公布增加17萬桶，預期減少113.8萬桶；前值增加12.4萬桶。

EIA報告顯示，10月21日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1200.0萬桶/日不變。10月21日當周美國原油出口增加99.1萬桶/日至512.9萬桶/日。10月21日當周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少341.7萬桶至4.017億桶，降幅0.84%。美國原油產(chǎn)品四周平均供應量為2036.3萬桶/日，較去年同期減少1.94%。

EIA報告顯示，10月21日當周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口618.0萬桶/日，較前一周增加27.2萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加258.8萬桶至4.4億桶，增幅0.59%。

EIA報告顯示，美國至10月21日當周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存為2021年7月2日當周以來最高。美國至10月21日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為1984年5月25日當周以來最低。美國墨西哥灣沿岸原油庫存上周升至2021年6月以來的最高水平。美國至10月21日當周原油出口量創(chuàng)紀錄新高。


美國原油價格5分鐘圖顯示

全球經(jīng)濟衰退的擔憂給油價沉重壓力


由于中美經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟，引發(fā)經(jīng)濟衰退并削弱原油需求的擔憂。中國周二公布了此前推遲的經(jīng)濟數(shù)據(jù)增長乏力，引發(fā)了市場對原油需求的擔憂，給油價施加下行壓力。中國第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長3.9%，而零售銷售增長在9月份放緩至2.5%，原因是持續(xù)的病毒控制影響了市場情緒。

澳新銀行分析師解釋說，中國沒有表示任何脫離當前對經(jīng)濟活動造成壓力的零冠戰(zhàn)略政策的跡象。中國石油進口的近期復蘇在9月份出現(xiàn)了動搖。在持續(xù)封鎖打壓需求的情況下，獨立煉油廠未能利用增加的配額。煉油利潤率下降和產(chǎn)品出口限制加劇了這種情況。

與此同時，美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，消費者信心仍在下降，而房價也在下跌，表明貨幣政策收緊可能開始影響消費者支出，加劇美國經(jīng)濟陷入衰退的風險，并抑制需求。德意志銀行高級美國經(jīng)濟學家Brett?Ryan表示，隨著美聯(lián)儲繼續(xù)積極收緊以控制通脹，預計一次小幅經(jīng)濟衰退料在明年第三季開始，實質(zhì)增長將下滑至負數(shù)，失業(yè)率將大幅上。同時美國全國商業(yè)經(jīng)濟協(xié)會的10月商業(yè)狀況調(diào)查顯示，近三分之二參與調(diào)查的經(jīng)濟學家認為，美國要么已經(jīng)陷入衰退，要么可能在一年內(nèi)陷入衰退。

金融機構Sevens?Report?Research分析師表示，在經(jīng)濟衰退擔憂加劇、但全球供應動態(tài)依然緊張的情況下，油價的新交易區(qū)間將介于70美元上方的支撐位和90美元下方的阻力位之間。

OPEC減產(chǎn)始終支持油價


沙特阿拉伯能源部長薩勒曼王子周二在利雅得舉行的未來倡議投資（FII）會議上表示，沙特是最安全、最可靠的石油供應國，并認為目前的危機可能是最嚴重的能源危機。這不是經(jīng)濟衰退的問題，而是經(jīng)濟衰退可能有多嚴重。一些國家正在耗盡他們的應急庫存，并將其作為操縱市場的一種機制，而其目的是緩解供應短缺。在未來幾個月里，使用應急儲備可能會很痛苦。

國際能源署IEA署長比羅爾說：全球液化天然氣市場緊縮和主要石油生產(chǎn)國供應削減，使世界處于真正的全球能源危機之中。Price?Futures?Group的分析師Phil?Flynn稱，來自利雅得和IEA的發(fā)言提醒我們，能源危機遠遠沒有結束，人們?nèi)匀粨氖袌龉蛔恪?br>
道明證券分析師指出，自OPEC+產(chǎn)油國集團宣布疫情以來最大規(guī)模的減產(chǎn)以來，原油價格一直保持區(qū)間波動，他們認為，時間息差大幅反彈，表明市場未來將趨緊。我們對能源供應風險的衡量仍處于今年以來的最高水平，突顯出在不可能‘即將達成的伊朗協(xié)議’的情況下，供應風險溢價仍在為原油價格提供有力支撐。短期內(nèi)，布倫特原油的買入計劃預計將緊隨其后，此前賣出計劃的趨勢被區(qū)間波動的交易所動搖。

美聯(lián)儲放緩升息步伐支持油價


市場猜測美聯(lián)儲貨幣政策收緊周期可能接近尾聲。疲軟的美國數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲的激進政策正在生效，支撐該央行更早的政策轉(zhuǎn)向，推動風險偏好情緒回升，美元指數(shù)大幅下降，這也提升了原油吸引力，因美元走軟對持有非美貨幣的原油買家而言更加便宜。美國銀行財富管理資本市場研究主管BillMerz表示，“關于美聯(lián)儲加息的隧道盡頭出現(xiàn)曙光的討論越來越多。盡管在一段時間內(nèi)，人們不會知道處于幾十年高位的通脹是否‘果斷地朝著美聯(lián)儲的目標靠攏’。我們看到美元漲勢有所緩和，長期國債收益率也有所下降。這些因素結合在一起，提供了原油反彈的一點空間。”

富國銀行經(jīng)濟學家認為美元貿(mào)易加權匯率將進一步走高，并預計美元將在2023年第一季度出現(xiàn)周期性峰值。美國經(jīng)濟的相對彈性和美聯(lián)儲持續(xù)加息，再加上全球市場的不穩(wěn)定，這些因素應該會讓美元的貿(mào)易加權匯率在未來三到六個月里進一步上漲4%左右。鑒于美國政策利率即使在美國經(jīng)濟衰退的情況下也可能保持在高位，我們預計，到2023年，美元只會溫和走軟。

歐盟對俄羅斯石油售價設限引發(fā)供應緊缺憂慮


俄烏沖突升級仍為油價提供支撐，因該地區(qū)緊張局勢引發(fā)供應中斷的擔憂。俄羅斯《消息報》周二報道，俄羅斯要求聯(lián)合國安理會當天討論烏克蘭準備使用“臟彈”進行挑釁的問題。俄常駐聯(lián)合國代表涅邊賈24日致函聯(lián)合國秘書長古特雷斯，呼吁盡一切努力防止“這一令人發(fā)指的罪行”，因為這有可能造成嚴重后果和大量居民傷亡。莫斯科將把基輔政權使用“臟彈”視為核恐怖主義行為，并稱，這一挑釁可能是烏克蘭在西方國家的支持下進行的。

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