首創(chuàng)鉅大提前終止資產(chǎn)支持證券計劃

來源：新京報


【資料圖】

6月28日，首創(chuàng)鉅大有限公司（簡稱“首創(chuàng)鉅大”）發(fā)布公告稱，提前終止資產(chǎn)支持證券計劃。

據(jù)悉，首創(chuàng)置業(yè)有限公司及首創(chuàng)鉅大于2021年5月28日發(fā)布聯(lián)合公告，內(nèi)容有關成立資產(chǎn)支持證券計劃。具體為，中聯(lián)首創(chuàng)證券-首創(chuàng)鉅大奧特萊斯二期資產(chǎn)支持專項計劃。該計劃將發(fā)行規(guī)模不超過32.68億元的資產(chǎn)支持證券(即發(fā)行)，該計劃通過將發(fā)行之所得款項注入該基金，間接獲得相關項目公司全部股權，從而實現(xiàn)相關物業(yè)的資產(chǎn)證券化。該基金將使用這些注入款項支付收購相關項目公司的股權對價，并向相關項目公司提供股東貸款。

首創(chuàng)鉅大在最新公告中稱，公司已決定在期限屆滿前(即2024年5月27日)提前終止該計劃。

鑒于上述情況，首創(chuàng)鉅大于2023年6月28日向計劃管理人及基金管理人發(fā)出通知，以行使其優(yōu)先收購權，以收購相關項目公司各自在優(yōu)先收購權協(xié)議下的所有股權及若干債務權益。根據(jù)該通知，首創(chuàng)鉅大已指定其若干全資附屬公司承接上述相關項目公司各自的股權及債務權益。

在完成將相關項目公司的股權及債務權益轉(zhuǎn)讓予獲提名人及該計劃終止后，所有優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的所有本金、利息及適用分派將獲全部贖回及償還；相關項目公司各自將繼續(xù)持有各自的相關物業(yè)，并將繼續(xù)作為首創(chuàng)鉅大的附屬公司入賬，相關項目公司的財務業(yè)績將繼續(xù)與該集團的財務報表綜合入賬。換言之，該集團將直接持有相關項目公司及相關物業(yè)的權益，而此與緊接成立該計劃前的控股結(jié)構(gòu)相似。此外，該集團、計劃管理人及基金管理人之間的資產(chǎn)支持證券協(xié)議項下擬進行的所有持續(xù)關聯(lián)交易將因而有效終止。

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