長安期貨4月19日貴金屬報告：美聯(lián)儲官員表示仍將至少加息一次，貴金屬近月合約或承壓運行

來源：英為財情


(資料圖片)

一、行情回顧


隔夜國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.54%報2017.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.81%報25.29美元/盎司。

隔夜上期所黃金期貨主力合約收漲0.51%，報445.5元/克；白銀期貨主力合約收漲0.44%，報5647元/千克。


二、基本面數(shù)據(jù)


上一交易日上期所黃金庫存2790千克，較前一交易日持平；上期所白銀庫存1881噸，較前一交易日-9噸。

上一交易日COMEX黃金庫存2194萬金衡盎司，較前一交易日基本持平；COMEX白銀庫存27318萬金衡盎司，較前一交易日-67萬金衡盎司。

上一交易日SPDR黃金ETF持倉924.25噸，較前一交易日-1.45噸；SLV白銀ETF持倉14463.2噸，較前一交易日-62.87噸。

4月11日當周，COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉為192745張，較此前一周-2471張；COMEX白銀非商業(yè)凈多頭持倉為23718張，較此前一周+2435張。

隔夜美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲7.11個基點報5.166%，2年期美債收益率持平報4.207%，10年期美債收益率跌2.3個基點報3.582%；美元指數(shù)跌0.36%報101.74。隔夜美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.03%報33976.63點，標普500指數(shù)漲0.09%報4154.87點，錄得連續(xù)第二日上漲，納指跌0.04%報12153.41點。

上一交易日WIND光伏指數(shù)報4674.12，漲0.04%；電子元件指數(shù)報7361.26，跌0.4%。

三、綜合分析


美聯(lián)儲博斯蒂克表示，預計還會再加息一次，基線預測是在下次加息后，將在相當一段時間維持利率不變。美聯(lián)儲布拉德稱，贊成繼續(xù)加息以應對持久的通脹，對經(jīng)濟衰退的擔憂被夸大了。

美國3月CPI同比上升5%，低于預期的5.2%，創(chuàng)2021年5月以來最低，為連續(xù)第9個月升幅放緩；環(huán)比升幅為0.1%，也低于預期0.2%。不過，3月核心CPI同比升幅由2月份的5.5%加速至5.6%，表明美國核心通脹依舊頑固，美聯(lián)儲5月份或被迫再次加息。但數(shù)據(jù)出爐后，芝商所FedWatch工具顯示美聯(lián)儲5月升息25個基點幾率仍降至70%左右。此外，美聯(lián)儲3月會議紀要顯示，美國銀行業(yè)危機產(chǎn)生的后果可能會使美國經(jīng)濟在今年晚些時候陷入衰退，多位政策制定者曾考慮暫停加息，但最終同意收緊政策?？傮w來看，短期在美歐主要經(jīng)濟體仍將加息，實際利率仍然高企下貴金屬期價上行仍面臨一定壓力。但從中長期來看，隨著美歐央行應對通脹措施效果的進一步顯現(xiàn)，以及俄烏沖突仍存不確定性背景下，貴金屬期價或具明顯的配置價值。因而貴金屬近月合約上行或面臨一定壓力，而遠月合約或存更大的上行空間。

綜上并結(jié)合技術(shù)面，貴金屬主力2306合約期價或上行承壓，建議投資者以逢高沽空思路對待；此外，投資者可考慮采用空2306，多2312的反套策略，均需注意止盈止損。


投資咨詢部?馬舍瑞夫（Z0015873）

以上僅為分析師個人觀點，期市有風險，僅供參考！


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