6月9日外匯交易提醒:避險吸引力提振美元走強(qiáng),歐央行或加息,但警惕一因素恐成英鎊潛在利空

來源:英為財情

北京時間(周四)6月9日亞市早盤,美元指數(shù)交投于102.55附近。周三美元指數(shù)上漲,扭轉(zhuǎn)了早些時候的跌勢,因為美國股市下跌,提振了美元的避險吸引力,而歐元在歐洲央行公布政策前走強(qiáng),市場預(yù)期歐洲央行周四實行加息。英國首相約翰遜地位仍面臨挑戰(zhàn),他還計劃推翻部分英國脫歐協(xié)議,可能引發(fā)國內(nèi)和歐盟的反對,恐成為英鎊的潛在利空。



周三美元兌日元延續(xù)漲勢,收漲1.23%,報134.225。匯價在周四亞市開盤后小漲,一度刷新2002年2月27日以來最高位至134.522。周三歐元兌日元繼續(xù)上漲,盤中一度觸及2015年1月5日以來的最高水平144.242,最后收漲1.22,報143.634。目前,歐元兌日元已經(jīng)連續(xù)10個交易日上漲,這是八個月以來最長的連漲。

不過,Rockefeller?Global?Family?Office首席投資官Jimmy?Chang表示,美元非常強(qiáng)勢對市場不利,他認(rèn)為未來還會有一些動蕩。

日本央行仍然是全球少數(shù)保持鴿派立場的央行之一,而其他央行則采取了加息的緊縮政策來對抗通脹。周三日本央行堅持其支持日元走軟的立場,稱這對經(jīng)濟(jì)是個利好。日本央行行長黑田東彥稱,日本央行將維持貨幣寬松政策,以期實現(xiàn)穩(wěn)定、可持續(xù)的2%通脹。技術(shù)策略師認(rèn)為,美元兌日元正在進(jìn)一步進(jìn)入超買區(qū)域。凱投宏觀的James?Reilly表示,持續(xù)的政策分歧意味著美元兌日元將進(jìn)一步上行。

周三,歐元兌美元回吐稍早因歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期而取得的漲幅,最后收漲0.14%,報1.0715。市場焦點仍然完全集中在歐洲央行周四的利率會議、以及決策者是否回?fù)羰袌鰧Ωe極收緊政策的預(yù)期。歐洲央行周四預(yù)計將采取鷹派立場,7月開始加息,市場消化了9月前加息75個基點的預(yù)期。

Oanda駐紐約的高級市場分析師Edward?Moya表示,歐元多頭希望看到歐洲央行加息50基點,但可能僅加息25基點。人們的期望是,全球債券收益率水準(zhǔn),特別是整個歐洲,可能有更多的上升空間。最終市場卻是會鎖定在歐洲央行行長拉加德在新聞發(fā)布會上釋放的信息。

在歐洲央行發(fā)布政策決定后,投資者將通過美國5月CPI了解美國的通脹情況。市場預(yù)期美國5月未季調(diào)CPI年率增長8.3%,與4月份持平。美國將于北京時間6月10日20:30發(fā)布5月CPI數(shù)據(jù)。

周三英鎊兌美元盤中一度下跌0.6%至1.2512,最后收跌0.44%,報1.2534。周一英國首相約翰遜遭遇不信任投票,雖然他最后險勝但有分析稱,他的首相地位仍面臨挑戰(zhàn)。英國的政治風(fēng)險和對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂對英鎊構(gòu)成了壓力。三位知情人士表示,約翰遜計劃推進(jìn)立法,讓他有權(quán)推翻部分英國脫歐協(xié)議,此舉可能會激怒一些黨內(nèi)議員和歐盟,是英鎊的潛在利空。

6月9日重要數(shù)據(jù)和大事件



大事方面,6月9日投資者需重點關(guān)注歐洲央行利率決議,行長拉加德的貨幣政策新聞發(fā)布會,以及加拿大央行行長麥克勒姆的講話。

機(jī)構(gòu)觀點匯總


荷蘭國際銀行前瞻歐洲央行利率決議:歐洲央行可能緩和國債息差的波動

荷蘭國際集團(tuán)利率策略師在一份報告中稱,歐洲央行在周四貨幣政策會議上的“溫和言語”將在一定程度上緩解國債利差波動,但同時表示,他們懷疑這些言辭是否足以說服民間投資者大批重返歐元區(qū)外圍債券市場。

一旦歐洲央行的凈資產(chǎn)購買計劃(預(yù)計將于本月停止)停止,需求缺口將不得不由私營部門的投資者來彌補(bǔ)。這并非不可能,但說服他們這么做的最佳方式是降低與外圍國家債券相關(guān)的風(fēng)險,或提供更高的收益率。預(yù)計,這一負(fù)擔(dān)將在近期落在歐洲央行的肩上

杰富瑞前瞻歐洲央行利率決議:歐洲央行6月會議至關(guān)重要,但預(yù)計不會加息

杰富瑞首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mohit?Kumar說,歐洲央行周四的會議將制定市場預(yù)期中的政策路徑,而目前歐洲央行管委會對如何推進(jìn)政策存在分歧。最值得關(guān)注的是有關(guān)7月和9月加息的言辭和語氣。

預(yù)期最可能發(fā)生的是,歐洲央行宣布將于7月開始加息,存款利率將在第三季度升至零。而鴿派的做法是表明到2023年底利率將升至零,因為這將排除加息50個基點的可能性。預(yù)計,歐洲央行行長拉加德可能既不會關(guān)閉加息50個基點的大門,也不會明確支持加息50個基點

荷蘭國際銀行分析師:預(yù)計美元在下周美聯(lián)儲會議前將保持強(qiáng)勢?

在下周美聯(lián)儲召開政策會議之前,美元應(yīng)該會維持在102-103區(qū)間內(nèi)。上個月美國股市的波動讓人懷疑美聯(lián)儲是否加息至3.25%,但最近股市穩(wěn)定,美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人鼓舞,這些因素都支持美聯(lián)儲仍在全力收緊政策的觀點。

美聯(lián)儲在下周三的會議將公布其利率預(yù)測的點陣圖,該圖應(yīng)該可以支撐2023年美聯(lián)儲政策利率將達(dá)到3%的預(yù)期。所以美元將在下周美聯(lián)儲會議前保持強(qiáng)勢

財經(jīng)網(wǎng)站DailyFX分析師Justin:美元兌日元將測試135水平?

美、日兩國利差持續(xù)影響下,日元遭遇新一輪拋售。與此同時,油價走強(qiáng)也加劇日元的負(fù)面前景,美元兌日元繼續(xù)上漲的風(fēng)險依然存在,尤其是考慮到日本央行堅持鴿派政策。隨著美債收益率站穩(wěn)3%,美元兌日元還將繼續(xù)走強(qiáng),測試135水平的可能性大增。

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