2月25日外匯交易提醒：俄烏局勢推動避險買盤，美元大漲歐洲貨幣大跌

來源：英為財情

周四(2月24日)美元指數(shù)一度上漲1.6%，創(chuàng)2020年6月以來新高至97.74，俄羅斯入侵烏克蘭后，投資者紛紛涌向避險資產(chǎn)，美元兌G-10貨幣普漲；但隨著美國科技股反彈，美元收窄漲幅；

美元指數(shù)上漲0.91%至97.08，創(chuàng)下2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，當(dāng)時美國市場正處于第一波新冠疫情的打擊之中。美元兌一籃子貨幣觸及97.74，為2020年6月30以來最高。

BMO?Capital?Markets外匯策略歐洲主管Stephen?Gallo表示，盡管OIS曲線顯示美聯(lián)儲加息預(yù)期有所降溫，美元仍然上漲，因?yàn)楸茈U主導(dǎo)了外匯市場。

Silver?Gold?Bull?Inc.外匯和貴金屬風(fēng)險管理總監(jiān)Erik?Bregar稱，這是一個很多人一生中從未見過的重大地緣政治動態(tài)，這是經(jīng)典的避險操作，就目前哪種貨幣是最大的避險資產(chǎn)展開拉鋸。

隨著烏克蘭緊張局勢加劇，引發(fā)人們臆測，美聯(lián)儲在3月會議上可能不會那么激進(jìn)地收緊政策。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，對至少升息50個基點(diǎn)的預(yù)期已從一天前的約34%降至7.5%。

美聯(lián)儲政策制定者周四承認(rèn)，目前正在緊縮計劃中就戰(zhàn)爭可能性及其對油價的影響進(jìn)行權(quán)衡。

歐元兌美元一度下跌1.8%，至1.1105，創(chuàng)下2020年6月以來最低水平。歐元兌瑞郎觸及近七年低點(diǎn)，一度下跌1%，創(chuàng)下三年多來最大跌幅，隨后有所反彈。

歐元已經(jīng)回吐了歐洲央行本月早些時候發(fā)出更鷹派基調(diào)后所出現(xiàn)的漲幅。

法國農(nóng)業(yè)信貸銀行G-10貨幣策略主管Valentin?Marinov表示，外匯投資者認(rèn)為，危機(jī)的任何深入都將加劇歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的滯漲風(fēng)險，推遲歐洲央行的政策正?；M(jìn)程，并打壓歐元。

交易員們預(yù)計會出現(xiàn)更多的波動和進(jìn)一步的下跌。未來一周對沖歐元兌美元匯率波動的成本攀升至2020年12月以來的最高水平。期權(quán)對歐元兌美元的看跌程度為2020年3月以來最高。

對美元的追捧也拖累了其他歐洲貨幣。瑞典克朗、挪威克朗和丹麥克朗兌美元均下跌1%以上，連傳統(tǒng)的避險貨幣瑞士法郎也走低。

英鎊兌美元尾盤跌1.23%至1.3373；美元兌日元漲0.45%至114.49；美元兌瑞郎漲0.81%至0.9250。

澳元兌美元跌1%至0.7160；紐元兌美元跌1.12%至0.6691；美元兌加元漲0.64%至1.2812。

俄羅斯盧布兌美元大跌4.51%，至84.96盧布，稍早創(chuàng)下89.986的紀(jì)錄低位。

周五前瞻


時間區(qū)域指標(biāo)前值預(yù)測值
07:30日本2月東京CPI年率(%)0.50.7
08:01英國2月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)-19-18
15:00德國第四季度季調(diào)后GDP季率終值(%)-0.7-0.7
15:00德國第四季度未季調(diào)GDP年率終值(%)1.41.4
15:45法國第四季度GDP年率終值(%)5.45.4
15:45法國第四季度GDP季率終值(%)0.70.7
18:00歐元區(qū)2月消費(fèi)者信心指數(shù)終值-8.8
18:00歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)112.7113
18:00歐元區(qū)2月工業(yè)景氣指數(shù)13.914.1
21:30美國1月PCE物價指數(shù)年率(%)5.86.0
21:30美國1月核心PCE物價指數(shù)年率(%)4.95.2
21:30美國1月個人支出月率(%)-0.61.2
21:30美國1月耐用品訂單月率初值(%)-0.71
23:00美國1月季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)月率(%)-3.8-0.5
23:00美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值61.761.7
凌晨02:00美國截至2月25日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)645649
凌晨02:00美國截至2月25日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口)520524

09:00?美聯(lián)儲理事沃勒就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話
19:15?歐洲央行行長拉加德在歐元集團(tuán)會議后舉行記者會

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總


摩根大通：鑒于烏克蘭遭入侵?建議增加歐元空頭頭寸


摩根大通分析師表示，俄羅斯入侵烏克蘭為適度增加歐元空頭頭寸提供了依據(jù)。分析師Patrick?R?Locke、Meera?Chandan和Paul?Meggyesi等人在報告中表示，現(xiàn)實(shí)情況是，歐元面臨的風(fēng)險最大，首先地理上就靠近沖突，而且任何持續(xù)的中期經(jīng)濟(jì)和大宗商品影響也會拖累歐元。與做空歐元兌瑞郎相比，他們通過在1.2390做空英鎊兌瑞郎來布局承擔(dān)一定風(fēng)險，部分因?yàn)槿鹗垦胄锌赡芊艞壠浣诜湃尾还艿恼撸D(zhuǎn)向遏制瑞郎兌歐元的避險買盤。建議做空歐元兌日元，這是一種“傳統(tǒng)的”防御性交易，現(xiàn)匯參考價128.23，止損位130.80。還建議在9.6102做多美元/瑞典克朗，止損位設(shè)在9.4170，因克朗具有高貝塔值屬性。

西太平洋銀行：澳元兌美元料在0.70的高區(qū)間和0.72的低區(qū)間之間波動


澳元兌美元創(chuàng)下五周高位，因大宗商品價格飆升以及礦商分紅給澳元帶來支撐；有關(guān)澳大利亞礦商股息分紅的公開信息顯示，澳大利亞礦商一季度購買了約130億澳元；另外能源價格飆升利好澳大利亞液化天然氣出口，受能源價格支撐，澳大利亞經(jīng)常帳實(shí)現(xiàn)大額盈余。考慮到去年四季度薪資增速放緩，澳大利亞經(jīng)濟(jì)前景承壓，澳洲聯(lián)儲下周政策會議可能維持謹(jǐn)慎的基調(diào)，因此預(yù)計澳元兌美元或小幅回落，在0.70的高區(qū)間和0.72的低區(qū)間之間波動。

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