觀焦點(diǎn)：海倫堡中國(guó)：美元債交換要約已完成 將發(fā)行2.85億美元新票據(jù)

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：近日，海倫堡中國(guó)控股有限公司公告表示，于11月11日，與HLBCNH 11 10/08/23交換要約有關(guān)的所有先決條件均已獲得滿足，交換要約已完成。

觀點(diǎn)新媒體了解到，海倫堡中國(guó)已結(jié)算現(xiàn)有票據(jù)的交換對(duì)價(jià)，包括發(fā)行2.85億美元的新票據(jù)本金總額（包括資本化利息）。根據(jù)交換要約有效投標(biāo)并獲接受的現(xiàn)有票據(jù)本金2.68億美元將被注銷。注銷后，現(xiàn)有票據(jù)的剩余未償本金金額將為200萬(wàn)美元。

對(duì)于尚未償付的現(xiàn)有票據(jù)，海倫堡中國(guó)將繼續(xù)與該等持有人溝通，以便就現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的未償款項(xiàng)項(xiàng)達(dá)成雙方同意的安排。

新票據(jù)自2022年11月11日起按10.33%的年利率計(jì)息，并于2023年10月8日到期。除非根據(jù)其條款提前贖回，否則新票據(jù)將于2023年10月8日到期。

標(biāo)簽： 控股有限公司 海倫堡中國(guó)

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